Page 27 - NTR Jaarrekening 2015

NTR Jaarrekening 2015
Directieverslag 2 Bedrijfsvoering 6 Verslag Auditcommissie 9 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 10
Jaarrekening
Balans 11 Exploitatierekening 13 Exploitatierekening per platform 14 Kasstroomoverzicht 15 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 16 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de exploitatierekening 34 Accountantskosten 39 Nevenactiviteiten 40 Financiële instrumenten 41 Transacties met
verbonden partijen 42 WNT en bezoldiging 43 BBPO 47 Onafhankelijk product 48 Sponsorbijdragen,
bijdragen van derden
en bartering 49
Overige gegevens Resultaatbestemming 57 Controleverklaring 58
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 7
De algemene reserve ultimo 2015 bedraagt € 750, dit
is het door OCW gehanteerde maximum grensbedrag voor de algemene reserve.
Stand per 1 januari
Inzet t.b.v. programma’s Overdracht reserve boekjaar Onttrekking algemene reserve Terugvordering NPO niet-ingezette ORMA
Stand per 31 december
2015 2014
4.007 2.816 -2.000 -1.330 - 1.186 - 1.335
-1.710 - ________ ________
297 4.007
Stand per 1 januari Onttrekking alg. reserve t.g.v. matching frictiekosten
Stand per 31 december
2015
750
- ________
750
2014
2.085
-1.335 ________
750
2014
3.564
1.530 -1.186 1.335
-1.335 ________
344 ________
3.908
De Overgedragen Reserve Media-aanbod ad € 297 daalt ten opzichte van 2014 met € 3.710 door inzet van de Overgedragen Reserve Media-aanbod ad € 2.000 ten behoeve van programma’s in 2015 en omdat de NPO in 2015 een afdracht aan OCW over het 10%-surplus van 2014 moet doen. Op basis van de bindende regeling Mediareserves moeten omroepen bijdragen in deze afdracht. De afdracht voor de NTR bedraagt € 1,7 miljoen.
De Overgedragen Reserve Media-aanbod is door de NPO geoormerkt voor NTR-programmering in 2016 en wordt middels een rekening-courant verhouding met de NPO verrekend.
Reserve Media-aanbod 8
De Reserve Media-aanbod kent de navolgende
ontwikkeling:
Stand per 1 januari
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Overdracht reserve boekjaar Onttrekking algemene reserve Overdracht onttrekking
2015
3.908
-286 - -
algemene reserve Exploitatieresultaat na overdracht Stand per 31 december
- ________
-286 ________
3.622
De door NPO gehanteerde maximum norm voor de Reserve Media-aanbod bedraagt 5% van de totale
27
Toelichting op de balans X € 1.000
bedrijfslasten plus financiële lasten. De maximum norm voor de NTR bedraagt derhalve € 3.743 (2014: € 3.908).
De Overgedragen Reserve Media-aanbod kent de navolgende ontwikkeling:
De algemene reserve kent de navolgende ontwikkeling: