Page 26 - NTR Jaarrekening 2015

NTR Jaarrekening 2015
Directieverslag 2 Bedrijfsvoering 6 Verslag Auditcommissie 9 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 10
Jaarrekening
Balans 11 Exploitatierekening 13 Exploitatierekening per platform 14 Kasstroomoverzicht 15 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 16 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de exploitatierekening 34 Accountantskosten 39 Nevenactiviteiten 40 Financiële instrumenten 41 Transacties met
verbonden partijen 42 WNT en bezoldiging 43 BBPO 47 Onafhankelijk product 48 Sponsorbijdragen,
bijdragen van derden
en bartering 49
Overige gegevens Resultaatbestemming 57 Controleverklaring 58
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
Belastingen/premies sociale verzekeringen en overige vorderingen 4
Onder de vooruitbetaalde bedragen ad € 1.000 wordt een verschuldigde vooruitbetaling verantwoord van een deel van de jaarpremie 2016 van pensioenfonds PNO Media. In 2014 was geen sprake van een vooruitbetaling.
De nog te ontvangen bijdragen ad € 1.456 zijn met name opgebouwd uit nog te ontvangen bijdragen Mediafonds en bijdragen publieke omroepen. De bijdragen stijgen ten opzichte van 2014 met € 330 door met name een stijging van nog te ontvangen bijdragen publieke omroepen.
De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen 6
Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 2.472, waarvan € 18 in kas. Het saldo daalt ten opzichte van 2014 met € 8.031 als gevolg van een stijging van de voorraad Onderhanden Werk m.b.t. programma’s en uitgaven aan producties waarvoor de Overgedragen Reserve Media-aanbod is ingezet. Verder dalen de liquide middelen als gevolg van uitgaven voor verbouwingskosten, aanschaf apparatuur en uitgaven ten behoeve van een nieuwe postproductie- omgeving. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
De specificatie van deze vorderingen is als volgt opgebouwd:
Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen
2015
-
546 ________
2014
1.156
2.466 ________
3.622
Toelichting op de balans X € 1.000
Totaal 546
Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen is nihil en daalt met € 1.156 als gevolg van het nieuwe btw-regime m.i.v. 2015, waarbij er geen sprake meer is van verrekenbare btw, uitgezonderd nevenactiviteiten.
De overige vorderingen ad € 546 betreffen met name nog te ontvangen OCW-gelden van de NPO. De overige vorderingen dalen ten opzichte van 2014 met € 1.920, met name door de ontvangst in 2015 van een vergoeding voor frictiekosten 2014.
Overlopende activa 5
De specificatie van de overlopende activa is als volgt:
Vooruit betaalde bedragen Nog te ontvangen bijdragen
2015
1.000
1.456 ________
2014
-
1.126 ________
1.126
Totaal 2.456
26