Page 4 - jr2014

NTR Jaarrekening 2014
Verslag van de directie 1
Bedrijfsvoeringverklaring 3
Verslag Auditcommissie 4 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 5
Jaarrekening
Balans 6 Exploitatierekening 8 Exploitatierekening per platform 9 Kasstroomoverzicht 10 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 11 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de exploitatierekening 26 Verantwoording WNT 31 Accountant 31
Overige gegevens 33 Controleverklaring 34
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire processen als van de processen die hiervoor faciliterend zijn (de zogenoemde ondersteunende processen).
Het uitgangspunt is dat de bedrijfsprocessen van de NTR zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingericht en dienen te waarborgen dat aan de geldende wetgeving wordt voldaan.
De sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de NTR vindt onder andere plaats door middel van visie- en beleidsdocumenten, begroting, intekening en kwartaalrapportages. Daarnaast zijn, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en procesbeschrijvingen aanwezig.
De bedrijfsprocessen zijn voldoende beheerst en daar waar nodig zijn passende maatregelen genomen om de effectiviteit te verbeteren. Om de organisatie van de NTR nog effectiever te sturen en te beheersen zijn in 2014 de bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd door middel van proces- en werkbeschrijvingen. Daarnaast is de NTR in 2014 gestart met het opzetten van risico manage- ment. Op basis van risico analyses wordt een risicokaart voor de NTR opgesteld die integraal onderdeel wordt van de management rapportage en de rapportage aan de Raad van Toezicht.
De NTR heeft een Raad van Toezicht en een Auditcommissie die de Raad van Toezicht ondersteunt bij het uitvoeren van de verant- woordelijkheden op het terrein van toezicht.
De Auditcommissie beoordeelt het financiële verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van financiële risico’s, het controleproces en het proces waarmee de NTR de naleving van wet- en regelgeving en de richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit bewaakt.
Op basis van de huidige inzichten voldoet de bedrijfsvoering van de NTR over het verslagjaar 2014 aan de daaraan te stellen eisen. De directie baseert zijn verklaring mede op het feit dat in de werking van de administratieve- en interne organisatie door de accountant geen tekort- komingen zijn geconstateerd.
De NTR heeft een interne bedrijfsvoering- verklaring opgesteld die door de directie is ondertekend.
De interne bedrijfsvoeringverklaring is besproken met de Auditcommissie en de Raad van Toezicht.
Hilversum, 16 april 2015
Paul Römer Algemeen Directeur
Bedrijfsvoeringverklaring
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
3