Page 24 - jr2014

NTR Jaarrekening 2014
Verslag van de directie 1 Bedrijfsvoeringverklaring 3 Verslag Auditcommissie 4 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 5
Jaarrekening
Balans 6 Exploitatierekening 8 Exploitatierekening per platform 9 Kasstroomoverzicht 10 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 11 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de exploitatierekening 26 Verantwoording WNT 31 Accountant 31
Overige gegevens 33 Controleverklaring 34
Deze voorziening heeft een overwegend langl- opend karakter. De voorziening ad € 101 stijgt ten opzichte van 2013 met € 25, met name als gevolg van de reguliere toevoeging.
Voorziening onderhoud Entree-gebouw
Begin 2013 is het onderhoudsplan voor het Entree-gebouw geactualiseerd; op basis van dit plan is in 2014 een bedrag ad € 10 voorzien ten behoeve van groot onderhoud
Het verloop van deze voorziening is als volgt:
2014 2013
Kortlopende Schulden
Schulden aan leveranciers 12
De schulden aan leveranciers bedragen per 31 december 2014 € 3.953 (2013: € 5.418). Dit betreft openstaande crediteuren. Het saldo daalt ten opzichte van 2013 met € 1.465, onder andere door bezuinigingen op de programmering in 2015.
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 13
Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen bedraagt € 1.582. Dit betreft de afdracht loonheffing over de maand december.
Overige schulden 14
Deze zijn als volgt te specificeren
2014 2013
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
De overige schulden bedragen € 9.004 en stijgen met € 4.090 ten opzichte van 2013, met name als gevolg van een stijging van diverse overige schulden, waaronder afkoopsommen als gevolg van de reorganisatie en een stijging van terug te betalen overgedragen Reserve Media-aanbod.
23
________ ________ Stand per 31 december 78 69
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter. De voorziening ad € 78 stijgt ten opzichte van 2013 met € 9, met name als gevolg van de reguliere toevoeging.
Langlopende schulden
Onderhandse leningen 11
De lening van het Ministerie van OCW ad € 8.826 is rentedragend en aflossingsvrij. Het rente- percentage is variabel en bedraagt in 2014 0,45%. In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Reservering verlofuren
Reservering depot leeftijduren
Honoranten - 37 Terug te betalen Reserve Media-aanbod 4.007 2.816 Diversen 4.125 1.264
Toelichting op de balans X € 1.000
Stand per 1 januari
Kosten 1- 7- Toevoegingen 10 10
69 66
________ ________ Totaal 9.004 4.914
558 536 314 261