Page 19 - jr2014

NTR Jaarrekening 2014
Verslag van de directie 1 Bedrijfsvoeringverklaring 3 Verslag Auditcommissie 4 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 5
Jaarrekening
Balans 6 Exploitatierekening 8 Exploitatierekening per platform 9 Kasstroomoverzicht 10 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 11 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de exploitatierekening 26 Verantwoording WNT 31 Accountant 31
Overige gegevens 33 Controleverklaring 34
Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.156 bestaat uit te vorderen btw op de belastingdienst en stijgt ten opzichte van 2013 met € 210 door een stijging van de btw- belaste activiteiten.
De overige vorderingen ad € 2.466 stijgen ten opzichte van 2013 met € 660 met name door
de stijging van een vordering op OCW voor frictiekosten.
Overlopende activa 5
De specificatie van de overlopende activa is als
in 2015, waardoor er ook minder grote drama- en filmproducties worden voorgeproduceerd en voorgefinancierd. Ook zijn er meer projecten met het Mediafonds afgewikkeld. Dit heeft een positief effect op de liquide middelen.
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 7
Ten gevolge van het ongegrond verklaren door OCW van het bezwaar van NTR tegen het principe van matching bij de frictiekosten 2013, dient de NTR een bedrag ad € 1.335 ten laste te brengen van de algemene reserve. In de jaarrekening 2013 is deze onttrekking aan de algemene reserve niet verantwoord, vanwege het lopende bezwaar van de NTR tegen het principe van matching. In 2013 heeft wel een onttrekking ad
€ 203 aan de algemene reserve plaatsgevonden als gevolg van matching van frictiekosten 2012. De algemene reserve ultimo 2014 bedraagt € 750, dit is het door OCW gehanteerde grensbedrag voor de algemene reserve.
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
18
volgt:
Nog te ontvangen bijdragen
Totaal
2014
1.126 ________
1.126
2013
2.281 ________
2.281
De nog te ontvangen bijdragen ad € 1.126 dalen
ten opzichte van 2013 met € 1.155, met name als gevolg van een daling van vorderingen op het Mediafonds doordat er meer projecten met het Mediafonds zijn afgewikkeld.
Liquide middelen 6
Het totaal van de liquide middelen bedraagt
€ 10.503, waarvan € 11 in kas. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Het saldo stijgt ten opzichte van 2013 met
€ 7.019, met name als gevolg van een daling van de voorraad met € 4.743, een ontvangst van een vergoeding voor frictiekosten 2013 ad € 1.744 en een positief exploitatieresultaat in 2014.
De voorraad daalt als gevolg van de bezuinigingen
De algemene reserve kent de navolgende ontwikkeling:
Toelichting op de balans X € 1.000
Stand per 1 januari
Onttrekking alg. reserve t.g.v. matching frictiekosten
Stand per 31 december
2014
2.085
1.335- _______
750
2013
2.288
203- ______
2.085