Page 41 - NTR Jaarrekening 2015

NTR Jaarrekening 2015
Directieverslag 2 Bedrijfsvoering 6 Verslag Auditcommissie 9 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 10
Jaarrekening
Balans 11 Exploitatierekening 13 Exploitatierekening per platform 14 Kasstroomoverzicht 15 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 16 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de exploitatierekening 34 Accountantskosten 39 Nevenactiviteiten 40 Financiële instrumenten 41 Transacties met
verbonden partijen 42 WNT en bezoldiging 43 BBPO 47 Onafhankelijk product 48 Sponsorbijdragen,
bijdragen van derden
en bartering 49
Overige gegevens Resultaatbestemming 57 Controleverklaring 58
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
Financiële instrumenten
Algemeen
De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden die de NTR blootstelt aan krediet-, rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico.
Om deze risico’s te beheersen heeft de NTR beheers- maatregelen opgesteld, waaronder frequente liquiditeitsprognose, actief crediteuren- en debiteuren- beheer en actief beheer werkkapitaal en voorraad media-aanbod. Deze risico’s worden intern voort- durend en nauwlettend bewaakt.
Er is bij de NTR geen sprake van complexe financiële instrumenten zoals financiële derivaten.
Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder de handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt
€ 8.237 bestaande uit vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen. De hoogste vordering bedraagt € 645. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan.
Renterisico en kasstroomrisico
NTR loopt renterisico over rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt NTR risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Ter beperking
Financiële instrumenten
van dit risico heeft NTR geen rentederivaten afgesloten.
Valutarisico
Als gevolg van beperkte internationale activiteiten is er beperkt sprake van een valutarisico.
Liquiditeitsrisico
De NTR bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen- en prognoses en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet de NTR aan actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer werkkapitaal en voorraad.
41