Page 31 - NTR Jaarrekening 2015

NTR Jaarrekening 2015
Directieverslag 2 Bedrijfsvoering 6 Verslag Auditcommissie 9 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 10
Jaarrekening
Balans 11 Exploitatierekening 13 Exploitatierekening per platform 14 Kasstroomoverzicht 15 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 16 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de exploitatierekening 34 Accountantskosten 39 Nevenactiviteiten 40 Financiële instrumenten 41 Transacties met
verbonden partijen 42 WNT en bezoldiging 43 BBPO 47 Onafhankelijk product 48 Sponsorbijdragen,
bijdragen van derden
en bartering 49
Overige gegevens Resultaatbestemming 57 Controleverklaring 58
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
De voorziening ad € 44 daalt ten opzichte van 2014 met € 34 als gevolg van verbouwingskosten waarvoor een voorziening was getroffen.
De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter. Het onderhoudsplan voor het entreegebouw wordt m.i.v. 2016 geactualiseerd.
Van de voorziening groot onderhoud heeft € 31
(2014: € 7) een looptijd korter dan 1 jaar.
Langlopende schulden
Onderhandse leningen 11
De lening van het Ministerie van OCW ad € 8.826 is rentedragend en aflossingsvrij. Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven en de lening kan te allen tijde worden afgelost. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2015 0,14% (2014: 0,45%). In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Kortlopende Schulden
Schulden aan leveranciers 12
De schulden aan leveranciers ad € 3.987 betreffen openstaande crediteuren en zijn vrijwel gelijk aan 2014.
Belastingen en premies sociale verzekeringen 13 Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen bedraagt € 1.676. Dit betreft met name de afdracht loonheffing over de maand december.
Overige schulden 14
Deze zijn als volgt te specificeren:
Reservering verlofuren
Reservering depot leeftijduren
Terug te betalen overgedragen
Reserve Media-aanbod
Diversen 2.031
Toelichting op de balans X € 1.000
Totaal 4.958
2015
2014
558 314
4.007
4.125 ________
9.004
2.007 ________
586 334
De totale overige schulden bedragen € 4.958 en dalen met € 4.046 ten opzichte van 2014 als gevolg van een daling van het saldo terug te betalen Reserve Media- aanbod en diverse overige schulden.
Reservering verlofuren
Voor de verlofuren dient conform de cao-bepalingen een voorziening te worden getroffen. De reservering verlofuren bedraagt € 586 en stijgt ten opzichte van 2014 met € 28 als gevolg van een toename van het aantal verlofuren van medewerkers.
De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met sociale lasten, en berekend naar rato van de opgebouwde verlofuren.
Reservering depot leeftijdsuren
De reservering depot leeftijdsuren ad € 334 stijgt ten opzichte van 2014 met € 20, omdat medewerkers, als uitvloeisel op hetgeen in de CAO is afgesproken, opgebouwde leeftijdsdagen kunnen onderbrengen in een separaat depot leeftijdsuren. Dit depot kan uitsluitend worden aangewend aan het einde van
de loopbaan ter vervroeging van de pensioendatum. De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen
31