Page 15 - NTR Jaarrekening 2015

NTR Jaarrekening 2015
Directieverslag 2 Bedrijfsvoering 6 Verslag Auditcommissie 9 Samenstelling Raad van Toezicht en directie 10
Jaarrekening
Balans 11 Exploitatierekening 13 Exploitatierekening per platform 14 Kasstroomoverzicht 15 Grondslagen van
waardering en resultaat- bepaling 16 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de exploitatierekening 34 Accountantskosten 39 Nevenactiviteiten 40 Financiële instrumenten 41 Transacties met
verbonden partijen 42 WNT en bezoldiging 43 BBPO 47 Onafhankelijk product 48 Sponsorbijdragen,
bijdragen van derden
en bartering 49
Overige gegevens Resultaatbestemming 57 Controleverklaring 58
Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassen voor: -Afschrijvingen vaste activa -Boekresultaat desinvestering -Mutatie voorzieningen -Onttrekking algemene reserve*
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden
-Mutatie vorderingen
-Mutatie kortlopende en langlopende schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen Totalen
Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
* Dit betreft een eigen bijdrage in de frictiekosten als gevolg van de voorschriften frictiekosten OCW (matching principe).
2015
X € 1.000
-286
2014
X € 1.000
344
Kasstroomoverzicht
__________
__________
908 18 -245 -
811 - -259 -1.335
__________
-6.181
__________
-5.786
-2.245
- __________
-2.245 -8.031
2.472
10.503 __________
-8.031 __________
395
-439
4.736 286
3.327 __________
8.349
__________
7.910
-894
3 __________
-891 7.019
10.503
3.484 __________
7.019 __________
-3.991 2.317 -4.507
15